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Forex Trader Blogs30 de junho de 2011 No borne de yesterday8217s (a mare esta girando para o Aussie), eu expliquei como um sentido predominante da incerteza nos mercados se manifestou sob a forma de um Dolar australiano de diminuicao. Com o posto de hoje, eu gostaria de levar esse argumento para frente para o dolar canadense. Como se ve, os mercados de forex estao atualmente tratando o Loonie eo Aussie como inseparaveis. De acordo com Mataf. O AUDUSD eo CADUSD estao negociando com uma correlacao de 92,5, o segundo mais alto no forex (atras apenas do CHFUSD e do AUDUSD). O fato de os dois terem sido correlacionados numericamente (ver grafico abaixo) para a maior parte de 2011 tambem pode ser discernido com um olhar superficial nos graficos acima. Porque e este o caso Como gira para fora, ha um punhado das razoes. Em primeiro lugar, ambos ganharam a caracterizacao duvidosa da moeda de commodity, 8221 o que basicamente significa que um aumento nos precos das commodities e acompanhado por uma apreciacao proporcional no Aussie e Loonie, em relacao ao dolar dos EUA. Voce pode ver a partir do grafico acima que o boom de commodities de um ano e queda subita correspondeu com movimento semelhante em moedas commodity. Da mesma forma, o rally de ontem coincidiu com o maior aumento de um dia do dolar canadense no acumulado do ano. Alem disso, ambas as moedas sao vistas como proxies atraentes para o risco. Embora o caos na zona euro tenha muito pouca ligacao com o Loonie eo Aussie (que sao fiscalmente solidos, geograficamente distintos e economicamente isolados da crise), as duas moedas recentemente tomaram as suas sugestoes da evolucao politica na Grecia, de todos coisas. Dada a sensibilidade aumentada ao risco que surgiu tanto da crise da divida soberana quanto da desaceleracao economica global, nao e nenhuma surpresa que os investidores tenham reagido cautelosamente ao desenrolar apostas sobre o dolar canadense. Finalmente, o Banco do Canada esta em uma posicao muito semelhante ao Reserve Bank of Australia (RBA). Ambos os bancos centrais embarcaram em um ciclo de aperto monetario em 2010, apenas para suspender o aumento das taxas em 2011, devido a incerteza sobre as perspectivas de crescimento a curto prazo. Embora o crescimento do PIB tenha de fato moderado em ambos os paises, a inflacao de precos nao tem. De fato, a leitura mais recente do CPI canadense foi de 3,7, o que e bem acima da zona de conforto BOC8217s. Mais complicando o quadro e o fato de que o Loonie esta perto de um recorde de alta, eo BOC continua cauteloso de alimentar ainda mais os fogos de apreciacao, tornando-o mais atraente para transportar os comerciantes. A curto prazo, entao, as perspectivas de mais apreciacao nao sao boas. A ascensao de currency8217s era tao solida em 2009-2010 que agora parece que os mercados de forex podem ter ficado a frente de si mesmos. Um pullback para a paridade 8211 e alem 8211 parece como a unica possibilidade realistica. Se, quando a economia global se estabilizar, os bancos centrais retomem o aumento e o apetite pelo risco aumenta, voce pode ter certeza de que o Loonie (eo Aussie) irao pegar onde pararam. 29 de junho de 2011 8220Australia esta prestes a entrar em um boom que deve durar decadas8230O dolar australiano e improvavel que volte para onde estava, e fabricacao vai encolher em importancia para a economia, talvez ate mais rapido do que foi.8221 Isso, de acordo com Martin Parkinson, Ministro do Tesouro da Australia. Enquanto 30 anos a partir de agora, o prognostico do Sr. Parkinson poderia sondar para ser exato, nao tenho certeza se aplica ao periodo de 3 meses a partir de agora. Porque: Primeiro de tudo, o boom economico putativo que esta ocorrendo na Australia esta sendo impulsionado inteiramente por altos precos das commodities e pela crescente producao e exportacoes. Desde o pico no final de abril, os precos das commodities cairam poderosamente. Voce pode ver a partir do grafico acima que continua a existir uma estreita correlacao entre o AUDUSD e os precos das commodities. Como os precos das commodities cairam nos ultimos dois meses, tambem o dolar australiano. Alem disso, enquanto a demanda provavelmente permanecera forte a longo prazo, ela pode muito bem se afrouxar no curto prazo, devido ao declinio do crescimento economico em todo o mundo industrializado. Considere tambem que o maior mercado para exportacoes de commodities 8211 China 8211 pode ter dificuldade em manter uma taxa de crescimento do PIB de 10 e, no minimo, novo investimento em ativos fixos (que exige demanda de materias-primas) temporariamente pico no futuro imediato. Finalmente, o setor de mineracao representa diretamente apenas 8 da economia da Australia, o que significa que apenas em uma medida limitada aos altos precos das commodities contribuem para a linha de fundo do PIB australiano. Esta nocao e reforcada pela contraccao economica no segundo trimestre de 8211, o maior declinio em 20 anos 8211 eo facto de o PIB ser basicamente estavel nos ultimos tres trimestres. Muitos indicadores economicos nao-minerais estao caindo, eo numero de falencias corporativas e 10 maior do que em 2010. No final, entao, o fluxo e refluxo da fortuna da Australia depende menos de commodities e mais em outros setores. As previsoes otimistas de Parkinson tambem podem ser prejudicadas no curto prazo por uma politica monetaria mais frouxa do que a esperada. O banco de reserva de Australia ultimo hiked sua taxa de interesse do ponto de referencia em novembro de 2010, e nao pode caminhar outra vez por alguns mais meses devido a moderar o crescimento economico ea inflacao proporcionalmente moderada. Dado que um diferencial de taxa de juros atraente pode estar levando alguma da atividade especulativa que cingiu o Aussie8217s subir, um declinio neste diferencial poderia igualmente impulsiona-lo para baixo. That8217s porque relatos anedoticos sugerem que o dolar australiano continua a ser uma moeda longa popular para carregar os comerciantes, financiado por curto-circuito do dolar dos EUA, e em menor medida, o iene japones. Dado que muitos destes carry trades sao fortemente alavancados, wouldn8217t demorar muito para desencadear um aperto curto e um rapido declinio no AUDUSD. Para a evidencia deste fenomeno, um tem que olhar nao mais adiante do que maio 2010, quando o Aussie caiu 10-15 em somente tres semanas. Em ultima analise, como observou recentemente um comentarista, a ascensao do Aussie8217s 70 desde 2008 poderia ser melhor vista como uma fraqueza do dolar americano (que tambem catalisou o aumento dos precos das commodities). A aparente estabilizacao do dolar. Entao, pode deixar algum ar fora da moeda abaixo abaixo. 28 de junho de 2011 8220It foi a primavera da esperanca, foi o inverno do desespero, 8221 comeca Charles Dickens8217 O conto de duas cidades. Em 2011, o inverno do desespero foi seguido pela primavera da incerteza. Devido ao earthquaketsunami no Japao, as continuas tribulacoes da Grecia, o aumento dos precos das commodities e a crescente preocupacao com a recuperacao economica global, a volatilidade nos mercados de cambio aumentou e os investidores nao sabem como proceder. Por enquanto, pelo menos, eles estao respondendo despejando as moedas dos mercados emergentes. Como voce pode ver a partir do grafico acima (que mostra uma secao transversal de mercado emergente forex), a maioria das moedas chegou ao pico no inicio de maio e desde entao vendido-off significativamente. Se nao for para o rali que comecou fora do ano, todas as moedas dos mercados emergentes provavelmente seria para baixo para o ano ate a data, e na verdade muitos deles sao de qualquer maneira. Ainda assim, os retornos para os melhores desempenhos sao muito menos espetaculares do que em 2009 e 2010. Da mesma forma, o MSCI Emerging Markets Stock Index caiu 3,5 no ano, eo JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) subiu 4,5 (que Reflete o declinio das previsoes de crescimento, tanto quanto as percepcoes de aumento da solvabilidade). Ha um par de fatores que estao dirigindo este refluxo do sentimento. Em primeiro lugar, o apetite pelo risco esta diminuindo. Nos ultimos meses, todos os flareup na crise da divida da zona do euro coincidiram com uma venda em mercados emergentes. De acordo com o Wall Street Journal. As moedas correntes da Europa Central e de Leste que sao consideradas mais vulneraveis ??a turbulencia financeira na zona do euro tiveram um desempenho inferior ao esperado.8221 As economias mais afastadas, como a Turquia e a Russia, tambem sofreram fraqueza nas respectivas moedas. Alguns analistas acreditam que, como as economias emergentes sao geralmente mais fiscalmente solidas do que suas contrapartes fundamentais, elas sao inerentemente menos arriscadas. Infelizmente, embora esta proposicao faca sentido teorico, voce pode ter certeza de que um padrao de um membro da zona do euro vai desencadear um exodo em massa para os refugios seguros nao em mercados emergentes. Enquanto o mercado emergente da Asia e da America do Sul e um pouco isolado dos problemas fiscais da zona do euro. Por outro lado, eles continuam vulneraveis ??a desaceleracao economica na China e ao aumento da inflacao. Os bancos centrais dos mercados emergentes evitaram fazer aumentos significativos nas taxas de juro (por conseguinte, o aumento dos precos dos titulos) por medo de atrair mais entradas de capital e aumentar a taxa de cambio 8211 eo resultado tem vindo a aumentar a inflacao dos precos. Voce pode ver a partir do grafico acima que as areas mais escuras (simbolizando maior inflacao) estao todos localizados em regioes economicas emergentes. Embora a alta inflacao nao seja inerentemente problematica, nao e dificil conceber uma espiral descendente para a hiperinflacao. Novamente, uma crise subita de instabilidade monetaria iria enviar investidores correndo para as saidas. Enquanto a maioria dos analistas (inclusive eu) continuam otimistas nos mercados emergentes no longo prazo. Muitos estao demitindo no curto prazo. 8220RBC emergente estrategista de mercado Nick Chamie diz que sua equipe tem recomendado 8216defensive posturing8217 aos clientes desde 05 de maio e isn8217t recomendando novas apostas de moeda emergente emergente now8230.HSBC disse quinta-feira que isn8217t recomendando posicoes curtas curtas sobre moedas de mercados emergentes para clientes, mas sugeriu um 8216cautious8217 E abordagem seletiva na realizacao de apostas em moedas.8221 Este fenomeno sera exacerbado pelo fato de que a atividade do mercado geralmente desacelera no grafico de verao acima cortesia de Forex Magnates) como os comerciantes vao de ferias. Com menos liquidez e uma incapacidade de monitorar constantemente a carteira de um, os comerciantes serao odeio assumir posicoes risky. A lista atual e: jkonfx noticias tecnicas fundamentais e amp em moedas. 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Como muitos comerciantes de forex, Ive ganhou a parte significativa do meu conhecimento da maneira mais dificil. Macroeconomia, o impacto da noticia sobre os mercados de moedas em constante movimento e psicologia comercial sempre me fascinou. Antes de fundar Forex Crunch, Ive trabalhou como programador em varias empresas de alta tecnologia. Eu tenho um B. Sc. Em Ciencia da Computacao da Universidade Ben Gurion. Dado este fundo, o software do forex tem uma parte relativamente maior nos bornes. Yohays Perfil do Google Posts Relacionados