Exchange Traded Derivatives Futuros E Opcoes




Exchange Traded Derivatives Futuros E OpçõesNavegacao Troca Negociados Derivados de Mercadorias Derivados de Mercados Negociados Derivados O mercado de ETC esta crescendo continuamente, tanto em termos do volume investido quanto dos produtos disponiveis. Nossa oferta de commodities com futuros e opcoes sobre Commodities Exchange Traded lancado pela ETF Securities, compreende produtos do ETCs Physical Gold e Crude Oil. O ETC Physical Gold e um dos maiores mundos com ativos sob gestao de mais de 4 bilhoes de euros, oferecendo aos investidores uma maneira simples, economica e segura de acessar o mercado de ouro, fornecendo um retorno equivalente aos movimentos do preco spot do ouro. O ETC Crude Oil e projetado para permitir que os investidores ganhem uma exposicao a um investimento de retorno total em futuros de petroleo bruto, acompanhando o Sub-Indice de Petroleo Bruto SM mais um retorno colateral. Produtos Derivados de cambio de commodities Derivados de subnavigacaoExemplos de derivativos negociados em bolsa Um derivado negociado em bolsa e meramente um contrato derivado que deriva seu valor de um ativo subjacente que esta listado em uma bolsa de negociacao e garantido contra inadimplencia atraves de uma camara de compensacao. Devido a sua presenca numa bolsa de negociacao, as ETDs diferem dos derivados de balcao em termos de natureza normalizada, maior liquidez. E capacidade de ser negociado no mercado secundario. ETDs incluem contratos de futuros, contratos de opcoes. E opcoes de futuros. A partir de 2013, a World Federation of Exchanges informou que 22 bilhoes de contratos de derivativos foram negociados em bolsas de todo o mundo (12 bilhoes de futuros e 10 bilhoes de contratos de opcoes), um aumento notavel de 685 milhoes de contratos a partir de 2012. Uma lista das 30 principais bolsas de derivativos Pode ser visto abaixo: Um contrato de futuros e meramente um contrato especificando que uma compra do comprador ou um vendedor vender um ativo subjacente a uma quantidade especificada, preco e data no futuro. Futuros sao usados ??por hedgers e especuladores para proteger contra ou para lucrar com flutuacoes de preco do ativo subjacente no futuro. Uma miriade de produtos podem ser negociados nas bolsas de futuros. Com contratos que vao desde produtos agricolas como pecuaria, graos, soja, cafe e laticinios ate madeira, ouro, prata, cobre e commodities energeticas, como petroleo bruto e gas natural, para indices de acoes e indices de volatilidade como o SampP, o Dow , Nasdaq e VIX. Bem como as taxas de juros sobre notas do Tesouro e cambio para uma diversificada gama de grandes mercados emergentes e pares de moedas cruzadas. Existem ainda futuros baseados nas condicoes meteorologicas e de temperatura previstas. Dependendo da troca, cada contrato e negociado com suas proprias especificacoes, liquidacao e regras de prestacao de contas. Uma lista dos contratos de futuros negociaveis ??pode ser encontrada no site do CME Groups. As opcoes sao derivativos que concedem ao detentor o direito, mas nao a obrigacao, de comprar ou vender um ativo subjacente em uma data e quantidade pre-especificadas. O mercado de opcoes viu um crescimento notavel desde o primeiro contrato padronizado foi negociado em 1973. Por exemplo, a Clearing Corporation Clearing informou compensacao 3,9 bilhoes de contratos em 2010 e 4,33 bilhoes em 2014. O Chicago Board Options Exchange (CBOE) e a maior troca de opcoes No mundo, com um volume diario medio em 2014 de 5,3 milhoes de contratos sendo negociados. Tipos de opcoes negociadas em bolsa Opcoes de acoes sao opcoes nas quais o ativo subjacente e o estoque de uma empresa negociada publicamente. Opcoes de acoes normalmente sao padronizadas em 100 partes por contrato, eo premio e cotado em uma base por acao. Por exemplo, uma opcao de compra da Apple Inc. (AAPL) 115 para a expiracao de 20 de marco esta sendo negociada por 12,15 por acao ou 1215 por contrato de opcao. Opcoes de indice sao opcoes em que o subjacente e um activo e um indice de acoes que o CBOE atualmente oferece opcoes no SampP, Dow, FTSE. Russell e o Nasdaq. Cada contrato tinha especificacoes diferentes e pode variar em tamanho a partir do valor aproximado do indice subjacente ao 110 ? o tamanho. Atualmente, o CBOE tem planos para oferecer opcoes sobre MSCI Emerging Markets Index. A partir de abril de 2015. Opcoes do ETF sao opcoes nas quais o subjacente e um fundo negociado em bolsa. As opcoes de VIX sao opcoes unicas nas quais o subjacente e o indice proprio de CBOEs que rastreia a volatilidade dos precos das opcoes do indice SampP 500. O VIX pode ser negociado atraves de opcoes e futuros, bem como atraves de opcoes dos ETFs que acompanham o VIX, como o iPath SampP 500 VIX Short Term Futures ETN (VXX). Opcoes de Bonus sao opcoes nas quais o ativo subjacente e uma obrigacao. O comprador de chamadas esta esperando taxas de juros para diminuir os precos dos titulos a subir eo comprador esta esperando as taxas de juros para os precos de subida para cair. As Opcoes de Taxa de Juros sao opcoes de estilo europeu, liquidadas em dinheiro, nas quais o subjacente e uma taxa de juros baseada no rendimento spot de US Treasurys. Sao oferecidas opcoes diferentes para contas que expiram em periodos de tempo diferentes, e. Um comprador de chamada esta esperando rendimentos a subir e um comprador de put esta esperando rendimentos a declinar. Moeda Opcoes sao opcoes nas quais o detentor pode comprar ou vender moeda no futuro. As opcoes de moeda sao usadas por individuos e grandes empresas para se protegerem contra o risco cambial. Por exemplo, se uma empresa americana espera receber pagamentos em euros em seis meses e teme uma queda no EUR USD, digamos de 1,06 por euro para 1,03 por euro, eles podem comprar um EURUSD colocado com uma greve de 1,05 por euro Para garantir que eles podem vender seus euros no mercado a vista por um preco melhor. Opcoes de Meteorologia e (futuros) sao usadas como cobertura por empresas para proteger contra mudancas climaticas desfavoraveis. Eles nao sao iguais aos lacos de catastrofe que mitigam os riscos associados com furacoes, tornados, terremotos, etc. Os derivados meteorologicos, em vez disso, se concentram em flutuacoes de temperatura diarias ou sazonais em torno de uma marca de referencia de temperatura pre-determinada. Mais informacoes sobre esses derivativos podem ser encontradas no site do CME Groups. Opcoes sobre Futuros: Conforme mencionado anteriormente, existem contratos de futuros para uma variedade de ativos e bolsas como a CME que oferecem contratos de opcoes sobre os referidos futuros. O detentor de opcoes de futuros tem o direito de comprar ou vender o contrato de futuros subjacente na data pre-especificada em uma fracao do requisito de margem do contrato de futuros original. Os derivados negociados em bolsa oferecem mais liquidez e transparencia. E menor risco de contraparte do que os derivados de balcao a um custo de personalizacao do contrato. O mercado de derivados negociados em bolsa inclui futuros, opcoes e opcoes sobre contratos de futuros. Derivados da Bolsa de Valores Negociados em Bolsa Dado que o mercado europeu de ETF cresceu substancialmente, a Eurex Exchange estabeleceu derivados sobre ETFs na Europa. Futuros e opcoes sobre os ETFs mais bem sucedidos do provedor de indice iShares, com base em DAX, SMI e EURO STOXX 50, opcoes em dez ETFs do provedor de indice Fonte, cinco opcoes em Lyxor ETFs, bem como tres ETFs por db-xtrackers sao Negociaveis ??na Eurex Exchange. Para um monte de ETFs atraentes, Eurex Exchange, portanto, oferece oportunidades de negociacao adicionais para gerenciar precisamente a sua exposicao ao risco. Opcoes sobre ETFs oferecer aos investidores, especialmente aqueles ja investidos em ETFs, uma ferramenta eficiente para proteger ou alavancar seus investimentos ETF em um ambiente de troca transparente e confiavel. Significativamente menores valores do contrato em comparacao com nossos derivativos de indices de acoes e a entrega fisica na liquidacao do contrato completam nossa carteira de produtos. Subnavegacao