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Forex OutrightO basico de Forex Swaps Atualizado: 20 de abril de 2016 em 9:41 no mercado forex. Um swap de cambio e uma transacao de duas ou duas bases usada para trocar ou trocar a data de valor de uma posicao de cambio para outra data, muitas vezes mais longe no futuro. Leia uma explicacao mais breve do swap de moeda. Alem disso, o termo troca de forex pode referir-se a quantidade de pips ou pontos de swap que os comerciantes somam ou subtraem da taxa de cambio inicial de datas de valor, muitas vezes a taxa spot, para obter a taxa de cambio a termo ao precificar uma transacao de swap cambial. Como funciona uma transacao de troca de Forex Na primeira etapa de uma transacao de troca de divisas, uma determinada quantidade de uma moeda e comprada ou vendida em relacao a outra moeda em uma taxa acordada em uma data inicial. Isso geralmente e chamado de data proxima, pois geralmente e a primeira data a chegar em relacao a data atual. Na segunda etapa, a mesma quantidade de moeda e entao simultaneamente vendida ou comprada em comparacao com a outra moeda em uma segunda taxa acordada em outra data de valor, muitas vezes chamada de data distante. Este negocio de troca de divisas efetivamente resulta em nenhuma (ou muito pouca) exposicao liquida a taxa de mercado vigente, ja que, embora a primeira perna apresente risco de mercado spot, a segunda etapa do swap fecha imediatamente. Pontos de troca de Forex e custo de transporte Os pontos de swap de cambio para uma determinada data de valor serao determinados matematicamente a partir do custo total envolvido quando voce emprestar uma moeda e emprestar outra durante o periodo de tempo que se estende desde a data spot ate a data de valor. Isso as vezes e chamado de custo de carry ou simplesmente carry e sera convertido em pips de moeda para ser adicionado ou subtraido da taxa spot. O carry pode ser calculado a partir do numero de dias desde o local ate a data de vencimento, mais as taxas de deposito interbancario prevalecentes para as duas moedas ate a data do valor a termo. Geralmente, o carry sera positivo para o partido que vende a moeda de taxa de juros mais elevada para a frente e negativo para a parte que compra a moeda de taxa de juros mais elevada para a frente. Por que Swaps de Forex sao usados ??Um swap de cambio frequentemente sera usado quando um comerciante ou hedger precisa rolar uma posicao de divisas aberta existente para uma data futura para evitar ou atrasar a entrega exigida no contrato. No entanto, uma troca de forex tambem pode ser empregada para trazer a data de entrega mais perto. Como exemplo, os comerciantes de forex frequentemente executar rollovers, mais tecnicamente conhecido como swaps tomnext, para estender a data de valor do que era anteriormente uma posicao spot entrou em um dia antes para a data de valor spot atual. Alguns corretores de forex varejo (lista superior de corretores de confianca) ate mesmo executar esses rollovers automaticamente para seus clientes em posicoes abertas apos 5:00 EST. Por outro lado, uma corporacao pode querer usar um swap cambial para fins de hedge, se eles descobriram que um fluxo de caixa de moeda antecipada, que ja tinha sido protegido com um contrato definitivo forward, foi realmente vai ser adiada por um mes adicional. Neste caso, eles poderiam simplesmente rolar seu contrato de contrato outright contrato existente para fora um mes. Eles fariam isso concordando com uma troca de forex em que fecharam o contrato de data proxima existente e, em seguida, abriu um novo para a data desejada um mes mais para fora. Declaracao de Risco: Trading Foreign Exchange sobre margem carrega um alto nivel de risco e pode nao ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de voce perder mais do que seu deposito inicial. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra voce, bem como para voce. Direito certo O que e um direto outright Um outright outright e um contrato de moeda que trava em uma taxa de cambio para uma data de entrega especifica e um montante especifico. Um contrato outright direto protege um investidor, importador ou exportador de mudancas nas taxas de cambio. Contratos de cambio tambem podem ser usados ??para especular no mercado de cambio. BREAKING DOWN Outright Forward As empresas que compram, vendem ou contraem emprestimos de empresas estrangeiras podem usar contratos de forward diretos para cobrir seu risco de taxa de cambio. Por exemplo, uma empresa americana que compra materiais de um fornecedor frances pode ser obrigado a fornecer o pagamento de metade do valor total do pagamento em euros agora ea outra metade em seis meses. O primeiro pagamento pode ser pago com um comercio a vista. Mas para reduzir o risco cambial decorrente da possivel apreciacao do euro em relacao ao dolar norte-americano, a empresa americana pode bloquear a taxa de cambio com uma compra a vista de euros. O preco de um forward outright e derivado da taxa a vista mais ou menos os pontos forward calculados a partir do diferencial de taxa de juros. A taxa a termo nao e uma previsao de onde a taxa a vista sera na data de vencimento. Uma moeda que seja mais cara comprar para uma data para diante do que para a mancha e considerada negociar em um premio dianteiro uma moeda que seja mais barata para umas transacoes negociadas dianteiras em um disconto. O mercado spot de cambio geralmente estabelece em dois dias uteis a maior excecao do dolar canadense em relacao ao dolar norte-americano, que se instala no dia util seguinte. Qualquer contrato que seja mais longo do que spot e considerado um contrato mais estrangeiro contratos sao para menos de 12 meses, mas contratos mais longos sao possiveis nos pares de moedas mais liquidos. O par de moedas mais negociado e o euro versus o dolar dos EUA o proximo mais ativo e o dolar contra o iene japones ea libra britanica. Liquidacao Um forward outright e um compromisso firme de tomar a entrega da moeda que foi comprado e fazer a entrega da moeda que foi vendida. As contrapartes devem fornecer uns aos outros com instrucoes sobre as contas nostro onde eles recebem entrega de moedas. Um outright out pode ser fechado por entrar em um novo contrato para fazer o contrario isso pode resultar em um ganho ou perda vs o acordo original, dependendo dos movimentos do mercado. Se o encerramento for feito com a mesma contraparte do contrato original, os montantes em moeda sao normalmente compensados ??por um acordo de Associacao de Distribuidores de Swap Internacional. Isso reduz o risco de liquidacao ea quantidade de dinheiro que precisa mudar hands. Welcome para Rockefeller Tesouro Servicos Forex Relatorios Temos um dos melhores registros de trilha no negocio de rentabilidade no mercado de futuros FX. Veja nosso historico para o local e os futuros nos arquivos ou no final de cada consultoria de negociacao diaria. Barbara Rockefeller com Charlie O que esperar. O relatorio da manha e entregue as 8h45 da manha, hora do leste dos EUA, todos os dias. O Futures Traders8217 Advisory e publicado por 4:15 pm Eastern US tempo todos os dias eo Spot Traders8217 Advisory e publicado por 5:15 pm ET. Nao publicamos em feriados nos EUA (como o 4 de julho), mesmo quando os mercados nao americanos estao abertos. O Relatorio da Manha. O Morning Forex Briefing e um resumo dos relatorios de imprensa e newswire com analise e comentarios. Barbara Rockefeller e um comentarista de 25 anos veteranFX e voce nao encontrara mais consistentemente correto e util trabalho em qualquer outro lugar. A Briefing contem recomendacoes de orientacao longshort de longo prazo, alem de graficos de EUA fechar. A orientacao longshort e uma metodologia de identificacao de tendencia e nao deve ser confundido com o conselho de negociacao real buysell. Todo o conselho de troca de buysell esta nos relatorios da tarde. O Relatorio da Tarde. Os dois FX Trading Advice Reports (futuros e base spot) contem conselhos especificos de compra em uma unica pagina, com niveis de entrada e saida recomendados detalhados. Veja 8220The Rockefeller Lazy Man8217s Trading System8221 na secao Filosofia de Negociacao. Isso explica nossa abordagem ao mercado e nosso plano de negociacao. Voce esta convidado a segui-lo cegamente ou voce pode facilmente personaliza-lo para suas ideias de negociacao e preferencia de risco. Nos gostamos muito de receber perguntas e comentarios dos leitores e respondemos a todos os e-mails. Por favor, nao hesite em escrever.